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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 650 033.00 | 75 259.00 | 574 774.00 | 650 033.00 |
040 Immobilisations financières | 982 350.00 | | 982 350.00 | 982 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 632 383.00 | 75 259.00 | 1 557 124.00 | 1 632 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295 172.00 | | 295 172.00 | 295 172.00 |
072 Créances – Autres | 740 070.00 | | 740 070.00 | 740 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
084 Disponibilités | 254 738.00 | | 254 738.00 | 254 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 338 311.00 | | 1 338 311.00 | 1 338 311.00 |
110 Total général Actif | 2 970 693.00 | 75 259.00 | 2 895 435.00 | 2 970 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 407 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 66 030.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 863 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 481 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 547 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 032 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 895 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 372 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 950.00 | 61 298.00 | | 13 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 344.00 | 185 443.00 | | 166 344.00 |
230 Autres produits | 2 818.00 | 161.00 | | 2 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 112.00 | 246 902.00 | | 183 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 595.00 | 38 996.00 | | 7 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 345.00 | -58 764.00 | | 22 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 975.00 | 26 146.00 | | 10 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
252 Charges sociales | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 126.00 | 47 237.00 | | 28 126.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 601.00 | 57 416.00 | | 86 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 511.00 | 189 486.00 | | 96 511.00 |
280 Produits financiers | 9 164.00 | 58 964.00 | | 9 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 192 742.00 | 325 116.00 | | 192 742.00 |
294 Charges financières | 15 832.00 | 85 060.00 | | 15 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159 409.00 | 327 642.00 | | 159 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 664.00 | 55 858.00 | | 32 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 511.00 | 105 006.00 | | 90 511.00 |