| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 657.00 | 163 731.00 | 22 926.00 | 186 657.00 |
040 Immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 967.00 | 165 129.00 | 27 838.00 | 192 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
072 Créances – Autres | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 384.00 | | 194 384.00 | 194 384.00 |
110 Total général Actif | 387 351.00 | 165 129.00 | 222 222.00 | 387 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 236.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 034.00 | | | 287 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
230 Autres produits | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 718.00 | | | 317 718.00 |
242 Autres charges externes. | 94 709.00 | | | 94 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 941.00 | | | 196 941.00 |
252 Charges sociales | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
262 Autres charges | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 035.00 | | | 350 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 317.00 | | | -32 317.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 440.00 | | | -5 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 867.00 | | | -41 867.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 813.00 | | | 178 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |