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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 544.00 | 275 167.00 | 89 377.00 | 364 544.00 |
040 Immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 078.00 | 276 737.00 | 94 341.00 | 371 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
072 Créances – Autres | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
084 Disponibilités | 473 297.00 | | 473 297.00 | 473 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 310.00 | | 569 310.00 | 569 310.00 |
110 Total général Actif | 940 388.00 | 276 737.00 | 663 651.00 | 940 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 476 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 518 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 469.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 351.00 | | | 349 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
230 Autres produits | 140 405.00 | | | 140 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 103.00 | | | 550 103.00 |
242 Autres charges externes. | 145 396.00 | | | 145 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 292.00 | | | 215 292.00 |
252 Charges sociales | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
262 Autres charges | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 152.00 | | | 520 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 795.00 | | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 117.00 | | | -5 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 974.00 | | | 373 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |