| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 968.00 | 1 692.00 | 1 276.00 | 2 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 347.00 | 159 451.00 | 30 895.00 | 190 347.00 |
040 Immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 234.00 | 161 144.00 | 37 090.00 | 198 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 447.00 | | 106 447.00 | 106 447.00 |
072 Créances – Autres | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 239.00 | | 213 239.00 | 213 239.00 |
110 Total général Actif | 411 472.00 | 161 144.00 | 250 329.00 | 411 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 845.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 056.00 | | | 383 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
230 Autres produits | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 522.00 | | | 407 522.00 |
242 Autres charges externes. | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 151.00 | | | 222 151.00 |
252 Charges sociales | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
262 Autres charges | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 058.00 | | | 397 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | | | 224.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 606.00 | | | -2 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 724.00 | | | 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 967.00 | | | 192 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |