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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 946.00 | 212 963.00 | 236 983.00 | 449 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 398.00 | 24 832.00 | 566.00 | 25 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BF Prêts | -12 617.00 | | -12 617.00 | -12 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 361.00 | 239 295.00 | 285 066.00 | 524 361.00 |
BN En cours de production de biens | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BZ Autres créances | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
CF Disponibilités | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 252.00 | 239 295.00 | 345 957.00 | 585 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 472.00 | 1 500.00 | 42 972.00 | 44 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 636.00 | | | -42 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DL TOTAL (I) | -23 051.00 | | | -23 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 024.00 | | | 236 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 008.00 | | | 369 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 957.00 | | | 345 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
FG Production vendue services | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 753.00 | | 82 753.00 | 82 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 878.00 | | | 90 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 293.00 | | | 87 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 153.00 | | 39 267.00 | 524 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 205.00 | | 39 267.00 | 5 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 442.00 | | 536 978.00 | 26 442.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 442.00 | | 491 698.00 | 26 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 140.00 | | | 518 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 736.00 | 35 558.00 | | 203 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 236.00 | 35 558.00 | | 202 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
UX Autres créances clients | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VB T. V. A. | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
VI Groupe et associés | 231 891.00 | | 231 891.00 | 231 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 875.00 | 5 580.00 | 363 295.00 | 368 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
ST Autres comptes | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271.00 | | | 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 688.00 | | | 43 688.00 |