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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 946.00 | 231 531.00 | 218 415.00 | 449 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 366.00 | 32 739.00 | 1 627.00 | 34 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BF Prêts | -8 111.00 | | -8 111.00 | -8 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 835.00 | 274 664.00 | 253 171.00 | 527 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BZ Autres créances | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CF Disponibilités | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 300.00 | 274 664.00 | 283 636.00 | 558 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 472.00 | 10 394.00 | 34 078.00 | 44 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DL TOTAL (I) | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 258.00 | | | 215 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 914.00 | | | 260 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 636.00 | | | 283 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 042.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 946.00 | | | 545 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 622.00 | 21 042.00 | | 253 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 8 894.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 122.00 | 12 148.00 | | 252 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VI Groupe et associés | 210 239.00 | | 210 239.00 | 210 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 355.00 | 45 116.00 | | 255 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 931.00 | | | 931.00 |
YT Sous‐traitance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 314.00 | | | 21 314.00 |