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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 946.00 | 238 290.00 | 211 656.00 | 449 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 624.00 | 33 220.00 | 2 404.00 | 35 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BF Prêts | -7 210.00 | | -7 210.00 | -7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 994.00 | 281 904.00 | 413 090.00 | 694 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BZ Autres créances | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CF Disponibilités | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 271.00 | 281 904.00 | 438 367.00 | 720 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 472.00 | 10 394.00 | 34 078.00 | 44 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
DL TOTAL (I) | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 417.00 | | | 153 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 209.00 | | | 205 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 353.00 | | | 403 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 367.00 | | | 438 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 064.00 | | 72 064.00 | 72 064.00 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 946.00 | | 156 257.00 | 545 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 666.00 | | 156 257.00 | 500 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 664.00 | 7 239.00 | | 274 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 270.00 | 7 239.00 | | 264 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VB T. V. A. | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 417.00 | | 153 417.00 | 153 417.00 |
VI Groupe et associés | 200 189.00 | | 200 189.00 | 200 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 333.00 | 3 218.00 | 353 606.00 | 398 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333.00 | | | 333.00 |
ST Autres comptes | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570.00 | | | 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 240.00 | | | 45 240.00 |