| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 621.00 | 123 733.00 | 4 889.00 | 128 621.00 |
040 Immobilisations financières | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 054.00 | 123 733.00 | 212 322.00 | 336 054.00 |
060 Stock marchandises | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
072 Créances – Autres | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
084 Disponibilités | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
088 Caisse | | | 4 671.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 438.00 | | 70 438.00 | 70 438.00 |
110 Total général Actif | 406 492.00 | 123 733.00 | 282 760.00 | 406 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 760.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 083.00 | 288 833.00 | | 242 083.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 109.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 084.00 | 288 942.00 | | 242 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 300.00 | 3 610.00 | | 2 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 315.00 | 76 845.00 | | 44 315.00 |
242 Autres charges externes. | 85 659.00 | 102 905.00 | | 85 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113.00 | 7 839.00 | | 5 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 382.00 | 47 606.00 | | 51 382.00 |
252 Charges sociales | 17 172.00 | 11 740.00 | | 17 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 468.00 | 24 027.00 | | 23 468.00 |
262 Autres charges | | 227.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 229 407.00 | 274 801.00 | | 229 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 677.00 | 14 142.00 | | 12 677.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 9 835.00 | 8 346.00 | | 9 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 560.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 587.00 | 5 237.00 | | 2 587.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 527.00 | | | 334 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |