| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 403.00 | 34 372.00 | 1 032.00 | 35 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 027.00 | 131 800.00 | 206 227.00 | 338 027.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CF Disponibilités | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 691.00 | 131 800.00 | 251 891.00 | 383 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DH Report à nouveau | 133 041.00 | 101 978.00 | | 133 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 699.00 | 31 064.00 | | 17 699.00 |
DL TOTAL (I) | 159 706.00 | 142 007.00 | | 159 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172.00 | 21 948.00 | | 3 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 220.00 | 36 257.00 | | 36 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 388.00 | 20 288.00 | | 29 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 405.00 | 26 267.00 | | 23 405.00 |
EA Autres dettes | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 185.00 | 105 281.00 | | 92 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 891.00 | 247 288.00 | | 251 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 346.00 | | 168 346.00 | 168 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 346.00 | | 168 346.00 | 168 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 6 421.00 | | 3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 706.00 | 208 462.00 | | 178 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 007.00 | 177 398.00 | | 161 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 699.00 | 31 064.00 | | 17 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 958.00 | 842.00 | | 130 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 958.00 | 842.00 | | 130 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 779.00 | 5 587.00 | | 30 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 185.00 | | | 92 185.00 |