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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 832.00 | 130 958.00 | 1 874.00 | 132 832.00 |
040 Immobilisations financières | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 063.00 | 130 958.00 | 210 105.00 | 341 063.00 |
060 Stock marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
072 Créances – Autres | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
084 Disponibilités | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
088 Caisse | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
110 Total général Actif | 378 247.00 | 130 958.00 | 247 288.00 | 378 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 288.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 454.00 | 227 682.00 | | 208 454.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 462.00 | 227 697.00 | | 208 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 523.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 127.00 | 24 847.00 | | 30 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 10 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 128.00 | 76 409.00 | | 67 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | 2 361.00 | | 3 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 001.00 | 47 267.00 | | 52 001.00 |
252 Charges sociales | 16 964.00 | 18 051.00 | | 16 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 194.00 | 1 351.00 | | 1 194.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 31.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 895.00 | 180 840.00 | | 170 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 567.00 | 46 857.00 | | 37 567.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 4 406.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 5 718.00 | | 6 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 064.00 | 36 671.00 | | 31 064.00 |