| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 28 678 521.00 | | 28 678 521.00 | 28 678 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 649 773.00 | | 53 649 773.00 | 53 649 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 2 166 000.00 | | 2 166 000.00 | 2 166 000.00 |
CF Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 113.00 | | 2 168 113.00 | 2 168 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 817 885.00 | | 55 817 885.00 | 55 817 885.00 |
CU Autres participations | 24 971 252.00 | | 24 971 252.00 | 24 971 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000 100.00 | 32 000 100.00 | | 32 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
DH Report à nouveau | 153 270.00 | 166 072.00 | | 153 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 713.00 | -12 802.00 | | -17 713.00 |
DL TOTAL (I) | 32 147 373.00 | 32 165 086.00 | | 32 147 373.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 22 499 700.00 | 22 499 700.00 | | 22 499 700.00 |
DO TOTAL (II) | 22 499 700.00 | 22 499 700.00 | | 22 499 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 872.00 | 1 172 154.00 | | 1 161 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 941.00 | 6 720.00 | | 8 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 813.00 | 1 178 874.00 | | 1 170 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 817 885.00 | 55 843 660.00 | | 55 817 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 257 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 904.00 | 1 258 407.00 | | 1 261 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 618.00 | 1 271 209.00 | | 1 279 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 713.00 | -12 802.00 | | -17 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 646 337.00 | | 1 178 421.00 | 53 646 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174 985.00 | 53 649 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174 985.00 | 53 649 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 646 337.00 | | 1 178 421.00 | 53 646 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161 872.00 | 1 161 872.00 | | 1 161 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
UP Prêts | 28 678 521.00 | 28 678 521.00 | | 28 678 521.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 2 166 000.00 | | | 2 166 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 844 894.00 | 30 844 894.00 | | 30 844 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 813.00 | 1 170 813.00 | | 1 170 813.00 |