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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 68 714 887.00 | | 68 714 887.00 | 68 714 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 686 140.00 | | 93 686 140.00 | 93 686 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 356 000.00 | | 2 356 000.00 | 2 356 000.00 |
CF Disponibilités | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 300.00 | | 2 375 300.00 | 2 375 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 061 440.00 | | 96 061 440.00 | 96 061 440.00 |
CU Autres participations | 24 971 252.00 | | 24 971 252.00 | 24 971 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000 100.00 | 32 000 100.00 | | 32 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
DH Report à nouveau | 107 791.00 | 135 557.00 | | 107 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 630.00 | -27 766.00 | | 222 630.00 |
DL TOTAL (I) | 32 342 236.00 | 32 119 607.00 | | 32 342 236.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 62 499 612.00 | 22 499 700.00 | | 62 499 612.00 |
DO TOTAL (II) | 62 499 612.00 | 22 499 700.00 | | 62 499 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 510.00 | 1 172 154.00 | | 1 210 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 8 160.00 | | 9 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 591.00 | 1 180 315.00 | | 1 219 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 061 440.00 | 55 799 621.00 | | 96 061 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 293 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 136.00 | 1 258 373.00 | | 1 535 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 506.00 | 1 286 139.00 | | 1 312 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 630.00 | -27 766.00 | | 222 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 646 337.00 | | 41 214 787.00 | 53 646 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174 985.00 | 93 686 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174 985.00 | 93 686 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 646 337.00 | | 41 214 787.00 | 53 646 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210 510.00 | 1 210 510.00 | | 1 210 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
UP Prêts | 68 714 887.00 | 1 214 875.00 | 67 500 012.00 | 68 714 887.00 |
VC Groupe et associés | 2 356 000.00 | 2 356 000.00 | | 2 356 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 999 912.00 | | | 39 999 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 070 887.00 | 3 570 875.00 | 67 500 012.00 | 71 070 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 591.00 | 1 219 591.00 | | 1 219 591.00 |