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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 69 635 800.00 | | 69 635 800.00 | 69 635 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 607 053.00 | | 94 607 053.00 | 94 607 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BZ Autres créances | 3 303 000.00 | | 3 303 000.00 | 3 303 000.00 |
CF Disponibilités | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 575.00 | | 3 309 575.00 | 3 309 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 916 628.00 | | 97 916 628.00 | 97 916 628.00 |
CU Autres participations | 24 971 252.00 | | 24 971 252.00 | 24 971 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000 100.00 | 32 000 100.00 | | 32 000 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 039.00 | 22 847.00 | | 29 039.00 |
DH Report à nouveau | 436 919.00 | 319 289.00 | | 436 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 691.00 | 123 822.00 | | 847 691.00 |
DL TOTAL (I) | 33 313 749.00 | 32 466 058.00 | | 33 313 749.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 62 499 612.00 | 62 499 612.00 | | 62 499 612.00 |
DO TOTAL (II) | 62 499 612.00 | 62 499 612.00 | | 62 499 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 796.00 | 2 087 221.00 | | 2 094 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 892.00 | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 267.00 | 2 096 113.00 | | 2 103 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 916 628.00 | 97 061 783.00 | | 97 916 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 300 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 127 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 521.00 | 2 395 836.00 | | 3 127 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 830.00 | 2 272 014.00 | | 2 279 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 691.00 | 123 822.00 | | 847 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 600 768.00 | | 2 105 454.00 | 94 600 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 099 169.00 | 94 607 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099 169.00 | 94 607 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 600 768.00 | | 2 105 454.00 | 94 600 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 094 796.00 | 2 094 796.00 | | 2 094 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UP Prêts | 69 635 800.00 | 2 135 788.00 | 67 500 012.00 | 69 635 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 3 303 000.00 | 3 303 000.00 | | 3 303 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 940 223.00 | 5 440 211.00 | 67 500 012.00 | 72 940 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 267.00 | 2 103 267.00 | | 2 103 267.00 |