| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 49 040.00 | 18 702.00 | 30 339.00 | 49 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 805.00 | 54 004.00 | 4 801.00 | 58 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 386.00 | 979 923.00 | 414 463.00 | 1 394 386.00 |
AX Avances et acomptes | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BF Prêts | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 221.00 | 1 055 624.00 | 540 597.00 | 1 596 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 425.00 | | 88 425.00 | 88 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 945.00 | 40 000.00 | 1 313 946.00 | 1 353 945.00 |
BZ Autres créances | 188 886.00 | | 188 886.00 | 188 886.00 |
CF Disponibilités | 314 669.00 | | 314 669.00 | 314 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 245.00 | 40 000.00 | 1 915 245.00 | 1 955 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 467.00 | 1 095 624.00 | 2 455 843.00 | 3 551 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 320 684.00 | | | 320 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 631.00 | | | 248 631.00 |
DL TOTAL (I) | 654 015.00 | | | 654 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 434.00 | | | 143 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 148.00 | | | 313 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 636.00 | | | 759 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 609.00 | | | 585 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 828.00 | | | 1 801 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 843.00 | | | 2 455 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 761.00 | | | 1 723 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 373 030.00 | | 5 373 030.00 | 5 373 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 373 030.00 | | 5 373 030.00 | 5 373 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 159 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 502.00 | | | 82 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 512 054.00 | | | 5 512 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 263 423.00 | | | 5 263 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 631.00 | | | 248 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 998.00 | | 266 246.00 | 1 371 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 270.00 | 1 596 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 270.00 | 1 504 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 255.00 | | 266 246.00 | 1 284 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 443.00 | 217 451.00 | 48 270.00 | 886 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 448.00 | 217 451.00 | 48 270.00 | 883 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 948.00 | 126 948.00 | | 126 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 636.00 | 759 636.00 | | 759 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 106.00 | 171 106.00 | | 171 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 368.00 | 93 368.00 | | 93 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
UP Prêts | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 946.00 | | | 1 305 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 142 018.00 | | | 142 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 930.00 | 58 376.00 | 83 554.00 | 141 930.00 |
VI Groupe et associés | 186 201.00 | 186 201.00 | | 186 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 889.00 | 1 552 151.00 | 21 738.00 | 1 573 889.00 |
VW T.V.A. | 286 519.00 | 286 519.00 | | 286 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 828.00 | 1 718 273.00 | 83 554.00 | 1 801 828.00 |