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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 49 040.00 | 22 768.00 | 26 272.00 | 49 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 805.00 | 58 239.00 | 566.00 | 58 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 434.00 | 1 156 171.00 | 720 263.00 | 1 876 434.00 |
BF Prêts | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 225.00 | 1 240 173.00 | 840 052.00 | 2 080 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 549.00 | | 91 549.00 | 91 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 878.00 | 38 099.00 | 1 455 779.00 | 1 493 878.00 |
BZ Autres créances | 209 015.00 | | 209 015.00 | 209 015.00 |
CF Disponibilités | 314 813.00 | | 314 813.00 | 314 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 525.00 | 38 099.00 | 2 085 426.00 | 2 123 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 749.00 | 1 278 272.00 | 2 925 478.00 | 4 203 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 528 815.00 | | | 528 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 689.00 | | | 296 689.00 |
DL TOTAL (I) | 910 204.00 | | | 910 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 997.00 | | | 355 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 894.00 | | | 174 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 615.00 | | | 822 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 250.00 | | | 593 250.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 674.00 | | | 1 948 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 478.00 | | | 2 925 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 916.00 | | | 1 704 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 878 612.00 | | 6 878 612.00 | 6 878 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 878 612.00 | | 6 878 612.00 | 6 878 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 028 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 766 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 600.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 011.00 | | | 146 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 704.00 | | | 81 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 378.00 | | | 72 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 585.00 | | | 110 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 721.00 | | | 7 109 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 813 032.00 | | | 6 813 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 689.00 | | | 296 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 221.00 | 4 213.00 | 657 397.00 | 1 596 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 606.00 | 2 080 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 606.00 | 1 984 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 488.00 | | 657 397.00 | 1 504 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 738.00 | 4 213.00 | | 21 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 624.00 | 359 898.00 | 175 349.00 | 1 055 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 629.00 | 359 898.00 | 175 349.00 | 1 052 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 2 266.00 | 4 167.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 2 266.00 | 4 167.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 68 866.00 | 4 167.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 866.00 | 4 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 615.00 | 822 615.00 | | 822 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 580.00 | 165 580.00 | | 165 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 512.00 | 116 512.00 | | 116 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UP Prêts | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 158.00 | | | 1 448 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
VB T. V. A. | 138 243.00 | | | 138 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 996.00 | 118 587.00 | 235 409.00 | 353 996.00 |
VI Groupe et associés | 134 082.00 | 134 082.00 | | 134 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 113.00 | 1 717 163.00 | 25 951.00 | 1 743 113.00 |
VW T.V.A. | 303 844.00 | 303 844.00 | | 303 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 674.00 | 1 713 264.00 | 235 409.00 | 1 948 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |