| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 49 040.00 | 26 835.00 | 22 205.00 | 49 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 969.00 | 1 509 197.00 | 712 771.00 | 2 221 969.00 |
BF Prêts | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 875.00 | 1 597 832.00 | 833 042.00 | 2 430 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 768.00 | | 116 768.00 | 116 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 223.00 | 14 982.00 | 1 645 241.00 | 1 660 223.00 |
BZ Autres créances | 387 407.00 | | 387 407.00 | 387 407.00 |
CF Disponibilités | 338 113.00 | | 338 113.00 | 338 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 287.00 | 14 982.00 | 2 506 306.00 | 2 521 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 162.00 | 1 612 814.00 | 3 339 348.00 | 4 952 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 727 704.00 | | | 727 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 952.00 | | | 315 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 356.00 | | | 1 128 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 262.00 | | | 237 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 272.00 | | | 175 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 631.00 | | | 1 103 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 227.00 | | | 628 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 392.00 | | | 2 144 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 348.00 | | | 3 339 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 485.00 | | | 1 993 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 975 114.00 | | 7 975 114.00 | 7 975 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 975 114.00 | | 7 975 114.00 | 7 975 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 226 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 811 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 716.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 775 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705.00 | | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 325.00 | | | -30 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 264 617.00 | | | 8 264 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 666.00 | | | 7 948 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 952.00 | | | 315 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 225.00 | | 407 788.00 | 2 080 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 253.00 | 2 430 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 253.00 | 2 329 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 279.00 | | 407 788.00 | 1 984 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 173.00 | 419 982.00 | 62 253.00 | 1 240 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 178.00 | 419 982.00 | 62 253.00 | 1 237 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
6T Sur comptes clients | 38 099.00 | 12 716.00 | 35 833.00 | 38 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 099.00 | 12 716.00 | 35 833.00 | 38 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 699.00 | 12 716.00 | 35 833.00 | 104 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 716.00 | 35 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 631.00 | 1 103 631.00 | | 1 103 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 153.00 | 180 153.00 | | 180 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
UP Prêts | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 244.00 | 1 642 244.00 | | 1 642 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VB T. V. A. | 174 914.00 | 174 914.00 | | 174 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 484.00 | 84 547.00 | 150 937.00 | 235 484.00 |
VI Groupe et associés | 175 272.00 | 175 272.00 | | 175 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 110.00 | 150 110.00 | | 150 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 472.00 | 2 066 406.00 | 31 066.00 | 2 097 472.00 |
VW T.V.A. | 324 646.00 | 324 646.00 | | 324 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 392.00 | 1 993 455.00 | 150 937.00 | 2 144 392.00 |