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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 424.00 | 4 735.00 | 1 689.00 | 6 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
AP Constructions | 1 471.00 | 3.00 | 1 467.00 | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 175.00 | 37 630.00 | 17 544.00 | 55 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 168.00 | 42 369.00 | 96 798.00 | 139 168.00 |
BT Marchandises | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 598.00 | | 198 598.00 | 198 598.00 |
BZ Autres créances | 72 215.00 | | 72 215.00 | 72 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CF Disponibilités | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 856.00 | | 344 856.00 | 344 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 025.00 | 42 369.00 | 441 655.00 | 484 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
DK Provisions réglementées | 636.00 | | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 174 792.00 | | | 174 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 281.00 | | | 135 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 862.00 | | | 266 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 655.00 | | | 441 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 285.00 | | | 236 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 802.00 | | 88 723.00 | 59 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 356.00 | 139 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 79 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 396.00 | 56 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | 75 403.00 | 5 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 324.00 | | 12 719.00 | 52 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | 600.00 | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 677.00 | 10 959.00 | 9 266.00 | 40 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 2 021.00 | 870.00 | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 093.00 | 8 937.00 | 8 396.00 | 37 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 566.00 | 472.00 | 1 402.00 | 1 566.00 |
6T Sur comptes clients | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 564.00 | 472.00 | 4 400.00 | 4 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472.00 | 1 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 839.00 | 30 468.00 | 18 371.00 | 48 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 281.00 | 135 281.00 | | 135 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 598.00 | | | 198 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 277.00 | 9 071.00 | 12 206.00 | 21 277.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 078.00 | 274 078.00 | 2 000.00 | 276 078.00 |
VW T.V.A. | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 862.00 | 236 285.00 | 30 577.00 | 266 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
ST Autres comptes | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 616.00 | | | 219 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 068.00 | | | 159 068.00 |
ZE Dividendes | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 453.00 | | | 108 453.00 |