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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 424.00 | 5 695.00 | 728.00 | 6 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 741.00 | | 225 741.00 | 225 741.00 |
AP Constructions | 1 471.00 | 150.00 | 1 320.00 | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882.00 | 254.00 | 1 628.00 | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 161.00 | 48 164.00 | 29 996.00 | 78 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 296.00 | 54 265.00 | 262 030.00 | 316 296.00 |
BT Marchandises | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 481.00 | 625.00 | 210 856.00 | 211 481.00 |
BZ Autres créances | 70 338.00 | | 70 338.00 | 70 338.00 |
CF Disponibilités | 56 229.00 | | 56 229.00 | 56 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 331.00 | 625.00 | 358 706.00 | 359 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 627.00 | 54 890.00 | 620 736.00 | 675 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 121 355.00 | | | 121 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 226.00 | | | 115 226.00 |
DL TOTAL (I) | 289 383.00 | | | 289 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 305.00 | | | 170 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 353.00 | | | 331 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 736.00 | | | 620 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 809.00 | | | 296 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 168.00 | | 177 127.00 | 139 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 906.00 | | 152 259.00 | 79 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 647.00 | | 24 868.00 | 56 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 369.00 | 11 896.00 | | 42 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | 960.00 | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 634.00 | 10 935.00 | | 37 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
6T Sur comptes clients | | 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | 625.00 | 636.00 | 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 700.00 | 21 418.00 | 10 282.00 | 31 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 305.00 | 170 305.00 | | 170 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 981.00 | | | 209 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 173.00 | 7 912.00 | 24 260.00 | 32 173.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 412.00 | 285 412.00 | 2 000.00 | 287 412.00 |
VW T.V.A. | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 353.00 | 296 809.00 | 34 543.00 | 331 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
ST Autres comptes | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 817.00 | | | 279 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 182.00 | | | 193 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 295.00 | | | 137 295.00 |