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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 673.00 | 58 089.00 | 375 584.00 | 433 673.00 |
AP Constructions | 1 471.00 | 297.00 | 1 173.00 | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882.00 | 630.00 | 1 251.00 | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 708.00 | 50 454.00 | 25 253.00 | 75 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 350.00 | 109 472.00 | 405 877.00 | 515 350.00 |
BT Marchandises | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 686.00 | 1 250.00 | 214 436.00 | 215 686.00 |
BZ Autres créances | 121 374.00 | | 121 374.00 | 121 374.00 |
CF Disponibilités | 78 345.00 | | 78 345.00 | 78 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 440.00 | 1 250.00 | 457 190.00 | 458 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 790.00 | 110 722.00 | 863 068.00 | 973 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 230 582.00 | | | 230 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 875.00 | | | -62 875.00 |
DL TOTAL (I) | 220 507.00 | | | 220 507.00 |
DP Provisions pour risques | 89 425.00 | | | 89 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 425.00 | | | 89 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 260.00 | | | 234 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 630.00 | | | 144 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 135.00 | | | 553 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 068.00 | | | 863 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 981.00 | | | 355 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 296.00 | | 208 291.00 | 316 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 237.00 | 515 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 433 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 247.00 | 79 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 165.00 | | 203 498.00 | 232 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 515.00 | | 4 793.00 | 81 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 265.00 | 63 758.00 | 8 551.00 | 54 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | 54 383.00 | 1 990.00 | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 569.00 | 9 375.00 | 6 561.00 | 48 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 282.00 | 8 210.00 | 2 071.00 | 10 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 630.00 | 144 630.00 | | 144 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 186.00 | 214 186.00 | | 214 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 260.00 | 39 179.00 | 195 081.00 | 234 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 681.00 | 341 681.00 | 2 000.00 | 343 681.00 |
VW T.V.A. | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 135.00 | 355 981.00 | 197 153.00 | 553 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
ST Autres comptes | 85 793.00 | | | 85 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
YT Sous‐traitance | 134.00 | | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 845.00 | | | 267 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 599.00 | | | 184 599.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 184.00 | | | 155 184.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |