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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 223.00 | 7 091.00 | 132.00 | 7 223.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 299.00 | 7 091.00 | 208.00 | 7 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
072 Créances – Autres | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
084 Disponibilités | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
110 Total général Actif | 75 969.00 | 7 091.00 | 68 878.00 | 75 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -276.00 | | | -276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 844.00 | 230 169.00 | | 252 844.00 |
230 Autres produits | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 114.00 | 230 169.00 | | 255 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 885.00 | 41 512.00 | | 89 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 811.00 | 777.00 | | -2 811.00 |
242 Autres charges externes. | 57 254.00 | 73 141.00 | | 57 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 021.00 | 10 139.00 | | 5 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 374.00 | 49 818.00 | | 57 374.00 |
252 Charges sociales | 33 296.00 | 34 390.00 | | 33 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | 736.00 | | 625.00 |
262 Autres charges | | 90.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 240 645.00 | 210 603.00 | | 240 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 470.00 | 19 566.00 | | 14 470.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | 18.00 | | 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 77.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 926.00 | | 2 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 941.00 | 16 564.00 | | 21 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 007.00 | | | 21 007.00 |