| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 964.00 | 9 851.00 | 6 113.00 | 15 964.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 040.00 | 9 851.00 | 6 189.00 | 16 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
072 Créances – Autres | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
084 Disponibilités | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 566.00 | | 89 566.00 | 89 566.00 |
110 Total général Actif | 105 606.00 | 9 851.00 | 95 755.00 | 105 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 379.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 914.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 531.00 | 182 108.00 | | 239 531.00 |
222 Production stockée | -5 490.00 | 7 786.00 | | -5 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 792.00 | 189 894.00 | | 236 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 848.00 | 73 769.00 | | 90 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | -2 410.00 | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 55 828.00 | 47 619.00 | | 55 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | 4 202.00 | | 4 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 060.00 | 47 941.00 | | 34 060.00 |
252 Charges sociales | 14 041.00 | 15 826.00 | | 14 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 514.00 | 922.00 | | 1 514.00 |
262 Autres charges | 922.00 | 186.00 | | 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 716.00 | 188 056.00 | | 201 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 076.00 | 1 838.00 | | 35 076.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 10.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 542.00 | 1 822.00 | | 32 542.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 914 584.00 | | | 18 914 584.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |