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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 299.00 | 7 223.00 | 76.00 | 7 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
072 Créances – Autres | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
084 Disponibilités | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 989.00 | | 56 989.00 | 56 989.00 |
110 Total général Actif | 64 288.00 | 7 223.00 | 57 065.00 | 64 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 586.00 | 252 844.00 | | 201 586.00 |
230 Autres produits | 3 260.00 | 2 270.00 | | 3 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 846.00 | 255 114.00 | | 204 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 431.00 | 89 885.00 | | 56 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 166.00 | -2 811.00 | | 3 166.00 |
242 Autres charges externes. | 45 319.00 | 57 254.00 | | 45 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 948.00 | 5 021.00 | | 7 948.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 557.00 | 57 374.00 | | 38 557.00 |
252 Charges sociales | 17 910.00 | 33 296.00 | | 17 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | 625.00 | | 132.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 481.00 | 240 645.00 | | 169 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 365.00 | 14 470.00 | | 35 365.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 233.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 529.00 | | |
294 Charges financières | 46.00 | 99.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 2 191.00 | | 5 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 031.00 | 21 941.00 | | 30 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 154.00 | | | 14 154.00 |