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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146.00 | 6 867.00 | 2 279.00 | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 534.00 | 6 157.00 | 11 376.00 | 17 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 359.00 | 17 247.00 | 111 112.00 | 128 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 381.00 | 5 659.00 | 4 722.00 | 10 381.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CF Disponibilités | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 089.00 | 5 659.00 | 13 429.00 | 19 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 447.00 | 22 906.00 | 124 542.00 | 147 447.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DL TOTAL (I) | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 542.00 | | | 124 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 952.00 | | | 80 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
FG Production vendue services | 145 588.00 | | 145 588.00 | 145 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 056.00 | | 166 056.00 | 166 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 182.00 | | | 195 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 697.00 | | | 189 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 752.00 | | 2 156.00 | 126 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 128 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 26 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 074.00 | | 2 156.00 | 25 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 686.00 | 3 844.00 | 283.00 | 13 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | 3 844.00 | 283.00 | 9 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 542.00 | 8 388.00 | 21 154.00 | 29 542.00 |
VI Groupe et associés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 854.00 | 11 478.00 | 1 376.00 | 12 854.00 |
VW T.V.A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 106.00 | 80 952.00 | 21 154.00 | 102 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ST Autres comptes | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
ZE Dividendes | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 711.00 | | | 42 711.00 |