| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 165.00 | 3 235.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 646.00 | 7 817.00 | 3 830.00 | 11 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 034.00 | 9 901.00 | 8 132.00 | 18 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 759.00 | 22 105.00 | 112 654.00 | 134 759.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 049.00 | 5 659.00 | 12 390.00 | 18 049.00 |
BZ Autres créances | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CF Disponibilités | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 294.00 | 5 659.00 | 24 635.00 | 30 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 053.00 | 27 764.00 | 137 288.00 | 165 053.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
DH Report à nouveau | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DL TOTAL (I) | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 816.00 | | | 113 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 288.00 | | | 137 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
FG Production vendue services | 166 270.00 | | 166 270.00 | 166 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 258.00 | | 182 258.00 | 182 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | | | -956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 264.00 | | | 185 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 228.00 | | | 184 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 359.00 | | 6 400.00 | 128 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | 3 400.00 | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 680.00 | | 3 000.00 | 26 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 247.00 | 4 858.00 | | 17 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 024.00 | 4 693.00 | | 13 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 154.00 | 9 258.00 | 11 896.00 | 21 154.00 |
VI Groupe et associés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 266.00 | 22 890.00 | 1 376.00 | 24 266.00 |
VW T.V.A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 816.00 | 101 920.00 | 11 896.00 | 113 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
ST Autres comptes | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 789.00 | | | 789.00 |
YT Sous‐traitance | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 097.00 | | | 37 097.00 |