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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 1 313.00 | 3 087.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 446.00 | 8 804.00 | 3 643.00 | 12 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 034.00 | 13 466.00 | 4 568.00 | 18 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 403.00 | 27 805.00 | 107 597.00 | 135 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CF Disponibilités | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 688.00 | 27 805.00 | 120 883.00 | 148 688.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
DH Report à nouveau | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
DL TOTAL (I) | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 883.00 | | | 120 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
FG Production vendue services | 142 614.00 | | 142 614.00 | 142 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 243.00 | | 146 243.00 | 146 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 894.00 | | | 167 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 110.00 | | | 151 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 759.00 | | 1 800.00 | 134 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 156.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 135 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 400.00 | | 1 000.00 | 99 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 680.00 | | 800.00 | 29 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 105.00 | 5 700.00 | | 22 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 1 148.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 718.00 | 4 552.00 | | 17 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 896.00 | 9 438.00 | 2 458.00 | 11 896.00 |
VI Groupe et associés | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 283.00 | 4 063.00 | 220.00 | 4 283.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 627.00 | 78 169.00 | 2 458.00 | 80 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
ST Autres comptes | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
YT Sous‐traitance | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 009.00 | | | 41 009.00 |