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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 979 679.00 | 1 105 745.00 | 873 934.00 | 1 979 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 947.00 | 113 592.00 | 356.00 | 113 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 626.00 | 1 219 336.00 | 879 290.00 | 2 098 626.00 |
BZ Autres créances | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 843.00 | 1 219 336.00 | 886 507.00 | 2 105 843.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | 401 000.00 | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | -892 266.00 | -788 672.00 | | -892 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 078.00 | -103 595.00 | | -176 078.00 |
DL TOTAL (I) | -577 345.00 | -491 266.00 | | -577 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 795.00 | 447 503.00 | | 252 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 909.00 | 1 095 819.00 | | 1 155 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 418.00 | 59 538.00 | | 54 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730.00 | 10 706.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 852.00 | 1 613 566.00 | | 1 463 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 507.00 | 1 122 299.00 | | 886 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 963.00 | 163 600.00 | | 95 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 041.00 | 267 195.00 | | 272 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 078.00 | -103 595.00 | | -176 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 127.00 | | 17 499.00 | 2 081 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 127.00 | | 12 499.00 | 2 081 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 061.00 | 163 275.00 | | 1 056 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 061.00 | 163 275.00 | | 1 056 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 795.00 | 129 269.00 | 123 526.00 | 252 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 909.00 | 1 155 909.00 | | 1 155 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 852.00 | 1 340 325.00 | 123 526.00 | 1 463 852.00 |