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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 989 380.00 | 1 266 027.00 | 723 352.00 | 1 989 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 947.00 | 113 592.00 | 356.00 | 113 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 327.00 | 1 379 619.00 | 728 708.00 | 2 108 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CF Disponibilités | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 952.00 | 1 379 619.00 | 782 333.00 | 2 161 952.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 345.00 | | | -1 068 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 682.00 | | | -142 682.00 |
DL TOTAL (I) | -720 026.00 | | | -720 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 263.00 | | | 122 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 509.00 | | | 1 327 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 393.00 | | | 51 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 360.00 | | | 1 502 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 333.00 | | | 782 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 109.00 | | | 1 440 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 067.00 | | 109 067.00 | 109 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 067.00 | | 109 067.00 | 109 067.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 067.00 | | | 109 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 749.00 | | | 251 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 682.00 | | | -142 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 626.00 | | 9 701.00 | 2 098 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 626.00 | | 9 701.00 | 2 093 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 336.00 | 160 283.00 | | 1 219 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 336.00 | 160 283.00 | | 1 219 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 263.00 | 60 013.00 | 62 250.00 | 122 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 509.00 | 1 327 509.00 | | 1 327 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 268.00 | | | 129 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 360.00 | 1 440 109.00 | 62 250.00 | 1 502 360.00 |