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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 046 052.00 | 1 428 213.00 | 617 839.00 | 2 046 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 664.00 | 114 784.00 | 8 880.00 | 123 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 717.00 | 1 542 997.00 | 631 719.00 | 2 174 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 003.00 | | 109 003.00 | 109 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 720.00 | 1 542 997.00 | 740 722.00 | 2 283 720.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 026.00 | | | -1 211 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 164.00 | | | -95 164.00 |
DL TOTAL (I) | -815 191.00 | | | -815 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 538.00 | | | 1 418 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 913.00 | | | 1 555 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 722.00 | | | 740 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 913.00 | | | 1 555 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 764.00 | | | 244 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 164.00 | | | -95 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 327.00 | | 66 390.00 | 2 108 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 327.00 | | 66 390.00 | 2 103 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 619.00 | 163 378.00 | | 1 379 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 619.00 | 163 378.00 | | 1 379 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 538.00 | 1 418 538.00 | | 1 418 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 733.00 | 108 733.00 | | 108 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 913.00 | 1 555 913.00 | | 1 555 913.00 |