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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 137.00 | 147 370.00 | 223 766.00 | 371 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 574.00 | 147 370.00 | 231 203.00 | 378 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 567.00 | | 533 567.00 | 533 567.00 |
BZ Autres créances | 143 477.00 | | 143 477.00 | 143 477.00 |
CF Disponibilités | 156 869.00 | | 156 869.00 | 156 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 524.00 | | 263 524.00 | 263 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 532.00 | | 1 111 532.00 | 1 111 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 149.00 | 147 370.00 | 1 515 779.00 | 1 663 149.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 173 044.00 | | 173 044.00 | 173 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 184.00 | 189 273.00 | | 269 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 414.00 | 79 911.00 | | 52 414.00 |
DL TOTAL (I) | 365 598.00 | 313 184.00 | | 365 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 3 774.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 724.00 | 435 024.00 | | 443 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 755.00 | 227 134.00 | | 169 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 692.00 | 88 669.00 | | 89 692.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 640.00 | 435 939.00 | | 444 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 181.00 | 1 190 541.00 | | 1 150 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 779.00 | 1 503 725.00 | | 1 515 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 457.00 | 755 517.00 | | 706 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 138.00 | | 7 436.00 | 371 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 137.00 | | 7 436.00 | 371 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 860.00 | 37 510.00 | | 109 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 860.00 | 37 510.00 | | 109 860.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 194 674.00 | | 21 630.00 | 194 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 724.00 | | 443 724.00 | 443 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 756.00 | 169 756.00 | | 169 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 640.00 | 444 640.00 | | 444 640.00 |
UX Autres créances clients | 533 567.00 | | | 533 567.00 |
VB T. V. A. | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
VC Groupe et associés | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 524.00 | | | 263 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 663.00 | 954 663.00 | | 954 663.00 |
VW T.V.A. | 88 928.00 | 88 928.00 | | 88 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 181.00 | 706 457.00 | 443 724.00 | 1 150 181.00 |