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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 077.00 | 187 010.00 | 224 066.00 | 411 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 077.00 | 187 010.00 | 224 066.00 | 411 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 465.00 | | 550 465.00 | 550 465.00 |
BZ Autres créances | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
CF Disponibilités | 375 702.00 | | 375 702.00 | 375 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 178.00 | | 136 178.00 | 136 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 010.00 | | 1 096 010.00 | 1 096 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 500.00 | 187 010.00 | 1 471 489.00 | 1 658 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 151 413.00 | | 151 413.00 | 151 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 598.00 | 269 184.00 | | 321 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 336.00 | 52 414.00 | | -28 336.00 |
DL TOTAL (I) | 337 263.00 | 365 598.00 | | 337 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 303.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 341.00 | 443 724.00 | | 453 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 170.00 | 169 755.00 | | 133 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 171.00 | 89 692.00 | | 93 171.00 |
EA Autres dettes | | 2 067.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 256.00 | 444 640.00 | | 454 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 227.00 | 1 150 181.00 | | 1 134 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 489.00 | 1 515 779.00 | | 1 471 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 886.00 | 706 457.00 | | 680 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 957 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 957 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 271.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 737.00 | 1 919 209.00 | | 1 963 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 073.00 | 1 866 795.00 | | 1 992 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 336.00 | 52 414.00 | | -28 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 574.00 | | 39 940.00 | 378 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 437.00 | 411 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 436.00 | 411 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 573.00 | | 39 940.00 | 378 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 370.00 | 39 640.00 | 187 010.00 | 147 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 370.00 | 39 640.00 | 187 010.00 | 147 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 341.00 | | 453 341.00 | 453 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 170.00 | 133 170.00 | | 133 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 256.00 | 454 256.00 | | 454 256.00 |
UX Autres créances clients | 550 465.00 | | | 550 465.00 |
VB T. V. A. | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 178.00 | | | 136 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 308.00 | 720 308.00 | | 720 308.00 |
VW T.V.A. | 91 744.00 | 91 744.00 | | 91 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 227.00 | 680 886.00 | 453 341.00 | 1 134 227.00 |