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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 077.00 | 232 508.00 | 178 568.00 | 411 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 077.00 | 232 508.00 | 178 568.00 | 411 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 123.00 | | 557 123.00 | 557 123.00 |
BZ Autres créances | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CF Disponibilités | 247 404.00 | | 247 404.00 | 247 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 899.00 | | 138 899.00 | 138 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 053.00 | | 968 053.00 | 968 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 913.00 | 232 508.00 | 1 276 404.00 | 1 508 913.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 129 783.00 | | 129 783.00 | 129 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 263.00 | 321 598.00 | | 293 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 277.00 | -28 336.00 | | -102 277.00 |
DL TOTAL (I) | 234 985.00 | 337 263.00 | | 234 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 288.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 408.00 | 453 341.00 | | 462 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 663.00 | 133 170.00 | | 20 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 725.00 | 93 171.00 | | 94 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 323.00 | 454 256.00 | | 463 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 419.00 | 1 134 227.00 | | 1 041 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 404.00 | 1 471 489.00 | | 1 276 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 011.00 | 680 886.00 | | 579 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 077.00 | | | 411 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 077.00 | | | 411 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 010.00 | 45 498.00 | 232 508.00 | 187 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 010.00 | 45 498.00 | 232 508.00 | 187 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 408.00 | | 462 408.00 | 462 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 323.00 | 463 323.00 | | 463 323.00 |
UX Autres créances clients | 557 123.00 | 557 123.00 | | 557 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 649.00 | 720 649.00 | | 720 649.00 |
VW T.V.A. | 92 854.00 | 92 854.00 | | 92 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 419.00 | 579 011.00 | 462 408.00 | 1 041 419.00 |