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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 001.00 | 26 995.00 | 76 006.00 | 103 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 651.00 | 26 995.00 | 191 656.00 | 218 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 514.00 | 26 995.00 | 194 519.00 | 221 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 833.00 | 45 064.00 | | 64 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 191.00 | 19 768.00 | | -8 191.00 |
DL TOTAL (I) | 57 642.00 | 65 833.00 | | 57 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 944.00 | 85 673.00 | | 54 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 512.00 | 57 299.00 | | 60 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 6 977.00 | | 4 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 405.00 | 9 307.00 | | 10 405.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 20 429.00 | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 876.00 | 179 685.00 | | 136 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 519.00 | 245 518.00 | | 194 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FG Production vendue services | 127 453.00 | | 127 453.00 | 127 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 740.00 | | 127 740.00 | 127 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 355.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 018.00 | 788.00 | | 2 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 384.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 355.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 015.00 | 355.00 | | 20 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 348.00 | 1 029.00 | | -18 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 415.00 | 140 026.00 | | 129 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 606.00 | 120 258.00 | | 137 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 191.00 | 19 768.00 | | -8 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 543.00 | | 5 000.00 | 294 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 892.00 | 218 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 892.00 | 103 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 893.00 | | 5 000.00 | 178 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 164.00 | 21 131.00 | 61 300.00 | 67 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 164.00 | 21 131.00 | 61 300.00 | 67 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
VI Groupe et associés | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 876.00 | 136 876.00 | | 136 876.00 |