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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 140.00 | 37 943.00 | 14 197.00 | 52 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 790.00 | 37 943.00 | 129 847.00 | 167 790.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CF Disponibilités | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 503.00 | 37 943.00 | 153 560.00 | 191 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 119.00 | 56 642.00 | | 46 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 780.00 | -10 523.00 | | 39 780.00 |
DL TOTAL (I) | 86 900.00 | 47 119.00 | | 86 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 567.00 | 39 704.00 | | 23 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 403.00 | 58 952.00 | | 13 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 220.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 812.00 | 11 424.00 | | 13 812.00 |
EA Autres dettes | 13 269.00 | 14 706.00 | | 13 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 660.00 | 127 006.00 | | 66 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 560.00 | 174 126.00 | | 153 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 96 783.00 | | 96 783.00 | 96 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 799.00 | | 96 799.00 | 96 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 111.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 583.00 | 1 798.00 | | 64 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 528.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 191.00 | 528.00 | | 30 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 393.00 | 1 270.00 | | 34 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 968.00 | 116 728.00 | | 165 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 188.00 | 127 251.00 | | 126 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 780.00 | -10 523.00 | | 39 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 651.00 | | | 218 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 861.00 | 167 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 861.00 | 52 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 001.00 | | | 103 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 742.00 | 11 111.00 | 20 910.00 | 47 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 742.00 | 11 111.00 | 20 910.00 | 47 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VI Groupe et associés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VW T.V.A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |