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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 001.00 | 47 742.00 | 55 260.00 | 103 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 651.00 | 47 742.00 | 170 910.00 | 218 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 867.00 | 47 742.00 | 174 126.00 | 221 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 642.00 | 64 833.00 | | 56 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 523.00 | -8 191.00 | | -10 523.00 |
DL TOTAL (I) | 47 119.00 | 57 642.00 | | 47 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 704.00 | 54 944.00 | | 39 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 952.00 | 60 512.00 | | 58 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 4 996.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 424.00 | 10 405.00 | | 11 424.00 |
EA Autres dettes | 14 706.00 | 6 018.00 | | 14 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 006.00 | 136 876.00 | | 127 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 126.00 | 194 519.00 | | 174 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 006.00 | 136 876.00 | | 127 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 162.00 | 4 679.00 | | 6 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 113 309.00 | | 113 309.00 | 113 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 309.00 | | 113 309.00 | 113 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 747.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 951.00 | 2 018.00 | | 9 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | 1 667.00 | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 423.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 20 015.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | -18 348.00 | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 728.00 | 129 415.00 | | 116 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 251.00 | 137 606.00 | | 127 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 523.00 | -8 191.00 | | -10 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 651.00 | | | 218 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 001.00 | | | 103 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 995.00 | 20 747.00 | | 26 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 995.00 | 20 747.00 | | 26 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
VI Groupe et associés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 006.00 | 127 006.00 | | 127 006.00 |