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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248.00 | 3 357.00 | 1 891.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 137.00 | 39 833.00 | 304.00 | 40 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 859.00 | 5 798.00 | 4 061.00 | 9 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 343.00 | 48 988.00 | 706 356.00 | 755 343.00 |
BT Marchandises | 116 671.00 | | 116 671.00 | 116 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BZ Autres créances | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 097.00 | | 86 097.00 | 86 097.00 |
CF Disponibilités | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 172.00 | | 267 172.00 | 267 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 515.00 | 48 988.00 | 973 528.00 | 1 022 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 159.00 | 288 817.00 | | 343 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 381.00 | 54 342.00 | | 12 381.00 |
DL TOTAL (I) | 399 540.00 | 387 159.00 | | 399 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 949.00 | 448 795.00 | | 379 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 565.00 | 61 791.00 | | 60 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 913.00 | 70 352.00 | | 107 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 561.00 | 32 647.00 | | 25 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 988.00 | 613 813.00 | | 573 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 528.00 | 1 000 972.00 | | 973 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 002.00 | 233 881.00 | | 264 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 343.00 | | | 755 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 103.00 | 1 087.00 | | 42 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 103.00 | 1 087.00 | | 42 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 39 600.00 | 18 380.00 | | 39 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 960.00 | 1 838.00 | | 3 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | 1 838.00 | | 3 960.00 |
UG ‐ Financières | | 1 838.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
UX Autres créances clients | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 932.00 | 69 946.00 | 291 167.00 | 379 932.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 843.00 | | | 68 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 988.00 | 264 002.00 | 291 167.00 | 573 988.00 |