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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248.00 | 4 545.00 | 704.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 859.00 | 2 573.00 | 7 286.00 | 9 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 293.00 | 47 255.00 | 698 039.00 | 745 293.00 |
BT Marchandises | 96 255.00 | | 96 255.00 | 96 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 168.00 | 2 006.00 | 37 163.00 | 39 168.00 |
CF Disponibilités | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 609.00 | 2 006.00 | 189 604.00 | 191 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 903.00 | 49 260.00 | 887 642.00 | 936 903.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 388 160.00 | 355 540.00 | | 388 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 071.00 | 32 621.00 | | 49 071.00 |
DL TOTAL (I) | 481 231.00 | 432 160.00 | | 481 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 931.00 | 310 000.00 | | 238 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | 60 588.00 | | 62 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 836.00 | 106 000.00 | | 80 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 145.00 | 29 985.00 | | 24 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 411.00 | 506 572.00 | | 406 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 642.00 | 938 732.00 | | 887 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 293.00 | | | 745 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 087.00 | 594.00 | | 44 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 087.00 | 594.00 | | 44 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 696.00 | 675.00 | 5 798.00 | 7 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 696.00 | 2 681.00 | 5 798.00 | 7 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 696.00 | 2 681.00 | 5 798.00 | 7 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 681.00 | 5 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
UX Autres créances clients | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 920.00 | 72 204.00 | 166 716.00 | 238 920.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 122.00 | 17 263.00 | 9 859.00 | 27 122.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 411.00 | 239 696.00 | 166 716.00 | 406 411.00 |