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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248.00 | 3 951.00 | 1 297.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 859.00 | 7 696.00 | 2 163.00 | 9 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 293.00 | 51 784.00 | 693 510.00 | 745 293.00 |
BT Marchandises | 105 945.00 | | 105 945.00 | 105 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BZ Autres créances | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
CF Disponibilités | 77 207.00 | | 77 207.00 | 77 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 222.00 | | 245 222.00 | 245 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 516.00 | 51 784.00 | 938 732.00 | 990 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 355 540.00 | 343 159.00 | | 355 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 621.00 | 12 381.00 | | 32 621.00 |
DL TOTAL (I) | 432 160.00 | 399 540.00 | | 432 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | 379 949.00 | | 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 588.00 | 60 565.00 | | 60 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 000.00 | 107 913.00 | | 106 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 985.00 | 25 561.00 | | 29 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 572.00 | 573 988.00 | | 506 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 732.00 | 973 528.00 | | 938 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 343.00 | | | 755 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 050.00 | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 745 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 190.00 | 897.00 | | 43 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 190.00 | 897.00 | | 43 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 57 980.00 | 18 980.00 | | 57 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 798.00 | 1 898.00 | | 5 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 798.00 | 1 898.00 | | 5 798.00 |
UG ‐ Financières | | 1 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 859.00 | 2 212.00 | | 9 859.00 |
UX Autres créances clients | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 986.00 | 71 066.00 | 238 920.00 | 309 986.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 761.00 | 25 114.00 | 7 647.00 | 32 761.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 572.00 | 267 652.00 | 238 920.00 | 506 572.00 |