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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 210.00 | | 106 210.00 | 106 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 801.00 | 22 728.00 | 212 073.00 | 234 801.00 |
040 Immobilisations financières | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 956.00 | 22 728.00 | 333 228.00 | 355 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
060 Stock marchandises | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
072 Créances – Autres | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
084 Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 385.00 | | 81 385.00 | 81 385.00 |
110 Total général Actif | 437 341.00 | 22 728.00 | 414 613.00 | 437 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 959.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 555.00 | 437 266.00 | | 438 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 838.00 | 444 225.00 | | 442 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 975.00 | 5 554.00 | | 4 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -852.00 | -736.00 | | -852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 055.00 | 298 160.00 | | 272 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 390.00 | -5 586.00 | | -5 390.00 |
242 Autres charges externes. | 58 349.00 | 53 435.00 | | 58 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 773.00 | 6 319.00 | | 6 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 478.00 | 44 212.00 | | 71 478.00 |
252 Charges sociales | 18 972.00 | 14 143.00 | | 18 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 395.00 | 406.00 | | 7 395.00 |
262 Autres charges | | 666.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 433 755.00 | 416 573.00 | | 433 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 083.00 | 27 652.00 | | 9 083.00 |
294 Charges financières | 6 709.00 | 1 514.00 | | 6 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 628.00 | 3 437.00 | | -2 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 002.00 | 22 701.00 | | 5 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 184.00 | | | 127 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228 772.00 | | | 228 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |