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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 210.00 | | 106 210.00 | 106 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 322.00 | 85 076.00 | 200 246.00 | 285 322.00 |
040 Immobilisations financières | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 274.00 | 85 076.00 | 323 198.00 | 408 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
060 Stock marchandises | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 981.00 | | 137 981.00 | 137 981.00 |
072 Créances – Autres | 102 056.00 | | 102 056.00 | 102 056.00 |
084 Disponibilités | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 447.00 | | 287 447.00 | 287 447.00 |
110 Total général Actif | 695 721.00 | 85 076.00 | 610 645.00 | 695 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 785.00 | 2 659.00 | | 3 785.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 386 591.00 | 967 517.00 | | 1 386 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 634.00 | 1 035.00 | | 4 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 344.00 | 10 975.00 | | 9 344.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 457.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 404 362.00 | 983 644.00 | | 1 404 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 232.00 | 1 324.00 | | 6 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 292.00 | 1 335.00 | | -1 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 969 489.00 | 575 771.00 | | 969 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 028.00 | -1 699.00 | | -4 028.00 |
242 Autres charges externes. | 152 215.00 | 107 722.00 | | 152 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 853.00 | 6 017.00 | | 13 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 814.00 | 159 354.00 | | 196 814.00 |
252 Charges sociales | 32 764.00 | 40 495.00 | | 32 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 765.00 | 16 218.00 | | 17 765.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 11.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 384 088.00 | 906 549.00 | | 1 384 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 275.00 | 77 095.00 | | 20 275.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 412.00 | 6 149.00 | | 3 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 5 816.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 11 663.00 | | 1 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 812.00 | 53 468.00 | | 14 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 872.00 | | | 385 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 402.00 | | | 22 402.00 |