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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 210.00 | | 226 210.00 | 226 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 577.00 | 376.00 | 3 201.00 | 3 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 843.00 | 108 564.00 | 207 279.00 | 315 843.00 |
040 Immobilisations financières | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 372.00 | 108 940.00 | 453 432.00 | 562 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
060 Stock marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 004.00 | | 191 004.00 | 191 004.00 |
072 Créances – Autres | 91 983.00 | | 91 983.00 | 91 983.00 |
084 Disponibilités | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 730.00 | | 329 730.00 | 329 730.00 |
110 Total général Actif | 892 102.00 | 108 940.00 | 783 162.00 | 892 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 110.00 | 3 785.00 | | 3 110.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 236 016.00 | 1 386 591.00 | | 1 236 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 945.00 | 4 634.00 | | 18 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 294.00 | 9 344.00 | | 29 294.00 |
230 Autres produits | 267.00 | 8.00 | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 287 633.00 | 1 404 362.00 | | 1 287 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 961.00 | 6 232.00 | | 2 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 632.00 | -1 292.00 | | 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 823 982.00 | 969 489.00 | | 823 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -847.00 | -4 028.00 | | -847.00 |
242 Autres charges externes. | 167 945.00 | 152 215.00 | | 167 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 973.00 | 13 853.00 | | 10 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 692.00 | 196 814.00 | | 236 692.00 |
252 Charges sociales | 26 191.00 | 32 764.00 | | 26 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 863.00 | 17 765.00 | | 23 863.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 276.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 292 671.00 | 1 384 088.00 | | 1 292 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 038.00 | 20 275.00 | | -5 038.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 6 485.00 | 3 412.00 | | 6 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | 360.00 | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 693.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 759.00 | 14 812.00 | | -10 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 274.00 | | | 408 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 098.00 | | | 154 098.00 |