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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 553.00 | 4 252.00 | 301.00 | 4 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 553.00 | 4 252.00 | 1 301.00 | 5 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
072 Créances – Autres | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
084 Disponibilités | 206 442.00 | | 206 442.00 | 206 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 428.00 | | 231 428.00 | 231 428.00 |
110 Total général Actif | 236 981.00 | 4 252.00 | 232 729.00 | 236 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 990.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 982.00 | 310 154.00 | | 201 982.00 |
222 Production stockée | | -9 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 983.00 | 301 159.00 | | 201 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 112.00 | 181 999.00 | | 102 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | 1 721.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 27 106.00 | 23 016.00 | | 27 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | 4 865.00 | | 3 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 966.00 | 28 477.00 | | 27 966.00 |
252 Charges sociales | 16 714.00 | 24 820.00 | | 16 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 207.00 | 857.00 | | 207.00 |
262 Autres charges | 2 948.00 | 3.00 | | 2 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 619.00 | 265 757.00 | | 180 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 364.00 | 35 402.00 | | 21 364.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 5 313.00 | | 3 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 142.00 | 30 093.00 | | 18 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 066.00 | | | 22 066.00 |