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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 634.00 | 9 556.00 | 78.00 | 9 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 634.00 | 9 556.00 | 1 078.00 | 10 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
072 Créances – Autres | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
084 Disponibilités | 257 287.00 | | 257 287.00 | 257 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 805.00 | | 286 805.00 | 286 805.00 |
110 Total général Actif | 297 439.00 | 9 556.00 | 287 883.00 | 297 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 523.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 812.00 | 225 302.00 | | 257 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 750.00 | | |
230 Autres produits | 1 666.00 | 167.00 | | 1 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 478.00 | 231 218.00 | | 259 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 371.00 | 120 359.00 | | 145 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 738.00 | 1 863.00 | | -6 738.00 |
242 Autres charges externes. | 36 362.00 | 30 508.00 | | 36 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 204.00 | 6 524.00 | | 5 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 241.00 | 31 062.00 | | 30 241.00 |
252 Charges sociales | 21 419.00 | 24 045.00 | | 21 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | 788.00 | | 194.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 058.00 | 215 152.00 | | 232 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 420.00 | 16 067.00 | | 27 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 1 619.00 | | 4 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 219.00 | 14 414.00 | | 23 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 405.00 | | | 31 405.00 |