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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 634.00 | 9 362.00 | 272.00 | 9 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 634.00 | 9 362.00 | 1 272.00 | 10 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
072 Créances – Autres | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
084 Disponibilités | 258 411.00 | | 258 411.00 | 258 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 153.00 | | 280 153.00 | 280 153.00 |
110 Total général Actif | 290 787.00 | 9 362.00 | 281 425.00 | 290 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 302.00 | 259 797.00 | | 225 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 167.00 | | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 218.00 | 259 797.00 | | 231 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 359.00 | 143 581.00 | | 120 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 863.00 | 8 394.00 | | 1 863.00 |
242 Autres charges externes. | 30 508.00 | 35 482.00 | | 30 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 524.00 | 6 177.00 | | 6 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 062.00 | 30 852.00 | | 31 062.00 |
252 Charges sociales | 24 045.00 | 28 938.00 | | 24 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 788.00 | 1 670.00 | | 788.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 87.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 152.00 | 255 181.00 | | 215 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 067.00 | 4 616.00 | | 16 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 69.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 728.00 | | 1 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 414.00 | 3 819.00 | | 14 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 605.00 | | | 26 605.00 |