| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 133.00 | 1 442.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 537.00 | 551.00 | 5 987.00 | 6 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 362.00 | 684.00 | 164 679.00 | 165 362.00 |
BZ Autres créances | 258 458.00 | | 258 458.00 | 258 458.00 |
CF Disponibilités | 753 056.00 | | 753 056.00 | 753 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 513.00 | | 1 011 513.00 | 1 011 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 876.00 | 684.00 | 1 176 192.00 | 1 176 876.00 |
CU Autres participations | 157 250.00 | | 157 250.00 | 157 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 669.00 | | | 123 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 075.00 | | | 927 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 743.00 | | | 1 061 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 449.00 | | | 114 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 192.00 | | | 1 176 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 580.00 | | | 1 007 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 580.00 | | | 1 007 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997 580.00 | | | 997 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 314.00 | | | 1 044 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 239.00 | | | 117 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 075.00 | | | 927 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VB T. V. A. | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VC Groupe et associés | 239 690.00 | | | 239 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 882.00 | 17 560.00 | 11 322.00 | 28 882.00 |
VI Groupe et associés | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 458.00 | 258 458.00 | | 258 458.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 449.00 | 103 127.00 | 11 322.00 | 114 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
ST Autres comptes | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285.00 | | | 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 113.00 | | | 96 113.00 |