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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 075.00 | 3 218.00 | 30 857.00 | 34 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 562.00 | 9 755.00 | 742 807.00 | 752 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BZ Autres créances | 430 585.00 | | 430 585.00 | 430 585.00 |
CF Disponibilités | 276 239.00 | | 276 239.00 | 276 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 449.00 | | 730 449.00 | 730 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 011.00 | 9 755.00 | 1 473 256.00 | 1 483 011.00 |
CU Autres participations | 711 950.00 | | 711 950.00 | 711 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 516.00 | | | 1 011 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 527.00 | | | -51 527.00 |
DL TOTAL (I) | 970 989.00 | | | 970 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 762.00 | | | 440 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 267.00 | | | 502 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 256.00 | | | 1 473 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 041.00 | | | 93 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 527.00 | | | -51 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 092.00 | 3 664.00 | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 092.00 | 3 664.00 | | 6 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 092.00 | 3 664.00 | | 6 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 092.00 | 3 664.00 | | 6 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 092.00 | 3 664.00 | | 6 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VB T. V. A. | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VC Groupe et associés | 410 620.00 | 410 620.00 | | 410 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 762.00 | 31 536.00 | 130 854.00 | 440 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 210.00 | 454 210.00 | | 454 210.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 267.00 | 93 041.00 | 130 854.00 | 502 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
ST Autres comptes | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 615.00 | | | 59 615.00 |