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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 182.00 | 392.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 537.00 | 4 909.00 | 1 628.00 | 6 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 362.00 | 6 092.00 | 159 271.00 | 165 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BZ Autres créances | 292 895.00 | | 292 895.00 | 292 895.00 |
CF Disponibilités | 577 891.00 | | 577 891.00 | 577 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 866.00 | | 898 866.00 | 898 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 228.00 | 6 092.00 | 1 058 136.00 | 1 064 228.00 |
CU Autres participations | 157 250.00 | | 157 250.00 | 157 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 600.00 | | | 1 039 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 084.00 | | | -28 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 516.00 | | | 1 022 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 136.00 | | | 1 058 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 084.00 | | | -28 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VC Groupe et associés | 278 016.00 | 278 016.00 | | 278 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 975.00 | 320 975.00 | | 320 975.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
ST Autres comptes | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295.00 | | | 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 092.00 | | | 51 092.00 |