| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 755.00 | 1 095.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 668.00 | 51 443.00 | 84 225.00 | 135 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 636.00 | 70 690.00 | 139 946.00 | 210 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 155.00 | 122 888.00 | 225 266.00 | 348 155.00 |
BT Marchandises | 275 364.00 | | 275 364.00 | 275 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 017.00 | 11 261.00 | 755.00 | 12 017.00 |
BZ Autres créances | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CF Disponibilités | 199 130.00 | | 199 130.00 | 199 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 690.00 | 11 261.00 | 515 428.00 | 526 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 845.00 | 134 150.00 | 740 695.00 | 874 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -117 826.00 | -179 864.00 | | -117 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 315.00 | 62 038.00 | | 105 315.00 |
DL TOTAL (I) | -5 710.00 | -111 026.00 | | -5 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 809.00 | 174 264.00 | | 126 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 631.00 | 403 443.00 | | 410 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 926.00 | 77 460.00 | | 156 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 063.00 | 47 352.00 | | 35 063.00 |
EA Autres dettes | 16 975.00 | 30 141.00 | | 16 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 406.00 | 732 662.00 | | 746 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 695.00 | 621 636.00 | | 740 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 178.00 | | 1 336 178.00 | 1 336 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 178.00 | | 1 336 178.00 | 1 336 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 521.00 | 1 287 395.00 | | 1 349 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 205.00 | 1 225 357.00 | | 1 244 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 315.00 | 62 038.00 | | 105 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 927.00 | 156 927.00 | | 156 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VB T. V. A. | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 463.00 | 36 448.00 | 90 015.00 | 126 463.00 |
VI Groupe et associés | 410 631.00 | 410 631.00 | | 410 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 406.00 | 656 391.00 | 90 015.00 | 746 406.00 |