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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 125.00 | 725.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 668.00 | 65 275.00 | 70 393.00 | 135 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 294.00 | 90 023.00 | 123 270.00 | 213 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 813.00 | 156 423.00 | 194 389.00 | 350 813.00 |
BT Marchandises | 272 817.00 | | 272 817.00 | 272 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 492.00 | | 105 492.00 | 105 492.00 |
CF Disponibilités | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 905.00 | | 425 905.00 | 425 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 719.00 | 156 423.00 | 620 295.00 | 776 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 510.00 | -117 826.00 | | -12 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12.00 | 105 315.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | -5 698.00 | -5 710.00 | | -5 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 358.00 | 126 809.00 | | 90 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 785.00 | 410 631.00 | | 407 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 916.00 | 156 926.00 | | 66 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 933.00 | 35 063.00 | | 60 933.00 |
EA Autres dettes | | 16 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 993.00 | 746 406.00 | | 625 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 295.00 | 740 695.00 | | 620 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 685.00 | 656 391.00 | | 573 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 015.00 | 37 707.00 | 52 309.00 | 90 015.00 |
VI Groupe et associés | 407 785.00 | 407 785.00 | | 407 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 075.00 | 74 075.00 | | 74 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
VW T.V.A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 994.00 | 573 685.00 | 52 309.00 | 625 994.00 |