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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 495.00 | 355.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 668.00 | 79 033.00 | 56 635.00 | 135 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 299.00 | 109 013.00 | 105 286.00 | 214 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 818.00 | 189 541.00 | 162 276.00 | 351 818.00 |
BT Marchandises | 282 499.00 | | 282 499.00 | 282 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BZ Autres créances | 84 799.00 | | 84 799.00 | 84 799.00 |
CF Disponibilités | 89 263.00 | | 89 263.00 | 89 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 233.00 | | 469 233.00 | 469 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 051.00 | 189 541.00 | 631 510.00 | 821 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 498.00 | -12 510.00 | | -12 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 501.00 | 12.00 | | -14 501.00 |
DL TOTAL (I) | -20 199.00 | -5 698.00 | | -20 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 548.00 | 90 358.00 | | 52 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 222.00 | 407 785.00 | | 408 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 300.00 | 66 916.00 | | 117 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 638.00 | 60 933.00 | | 73 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 710.00 | 625 993.00 | | 651 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 510.00 | 620 295.00 | | 631 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 410.00 | 573 685.00 | | 638 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 074.00 | | 1 374 074.00 | 1 374 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 074.00 | | 1 374 074.00 | 1 374 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 117.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | 452.00 | | 5 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 107.00 | 452.00 | | 5 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 107.00 | 372.00 | | -5 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 477.00 | 1 332 155.00 | | 1 380 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 978.00 | 1 332 143.00 | | 1 394 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 501.00 | 12.00 | | -14 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 309.00 | 39 009.00 | 13 300.00 | 52 309.00 |
VI Groupe et associés | 408 222.00 | 408 222.00 | | 408 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
VW T.V.A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 710.00 | 638 411.00 | 13 300.00 | 651 710.00 |