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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 300.00 | | 1 167 300.00 | 1 167 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 121 737.00 | | 121 737.00 | 121 737.00 |
CF Disponibilités | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 623.00 | | 176 623.00 | 176 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 923.00 | | 1 343 923.00 | 1 343 923.00 |
CU Autres participations | 1 167 300.00 | | 1 167 300.00 | 1 167 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DG Autres réserves | 185 198.00 | | | 185 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 307.00 | | | 98 307.00 |
DK Provisions réglementées | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
DL TOTAL (I) | 398 606.00 | | | 398 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 498.00 | | | 356 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 836.00 | | | 572 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 316.00 | | | 945 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 923.00 | | | 1 343 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 279.00 | | | 418 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 001.00 | | | -17 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 640.00 | | | 316 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 332.00 | | | 218 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 307.00 | | | 98 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 300.00 | | | 1 167 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 300.00 | | | 1 167 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 957.00 | 3 460.00 | | 10 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 957.00 | 3 460.00 | | 10 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 635.00 | | 256 635.00 | 256 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 202.00 | 316 202.00 | | 316 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 498.00 | 86 096.00 | 270 403.00 | 356 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 848.00 | 147 848.00 | | 147 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 317.00 | 418 280.00 | 527 037.00 | 945 317.00 |